| 基金名稱 | 工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金 |  |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀全球精選股票(QDII) | |
| 基金代碼 | 486002 | |
| 申購(gòu)起點(diǎn) | 1元  |
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| 成立日期 | 2010年5月25日 | |
| 基金類型 | 股票型（QDII） | |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開(kāi)放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |
| 境外資產(chǎn)托管人 |
英文名稱：The Bank of New York Mellon Corporation |
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| 基金經(jīng)理 | 林念先生 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定 | 根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)（R3）。 | |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | |
| 投資范圍 | 國(guó)際資本市場(chǎng)股票、債券、回購(gòu)、股票指數(shù)期貨、外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換及其他用于組合避險(xiǎn)或有效管理的金融衍生工具。其中，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，債券、現(xiàn)金等金融工具占基金資產(chǎn)的比例為5%-40%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 | |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指數(shù)）總收益 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是投資于全球資本市場(chǎng)的股票型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金，亦高于混合型基金。 | |
| 紅利分配政策 | 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%。 | |
| 開(kāi)放日查詢 | 工銀全球精選股票2025開(kāi)放日 | |
| 基金產(chǎn)品資料概要 | 點(diǎn)擊查看《工銀全球精選股票(QDII)基金產(chǎn)品資料概要》詳情 | |
| 標(biāo)題 | ? | 日期 |
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費(fèi)用種類 |
金額（M） |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
申購(gòu)費(fèi)率 |
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認(rèn)/申購(gòu)費(fèi) |
M<100萬(wàn) |
1.5% |
1.6% |
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100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) |
0.9% |
1.0% |
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300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) |
0.6% |
0.8% |
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M ≥500萬(wàn) |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
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贖回費(fèi) |
持有期限 |
贖回費(fèi)率 |
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持有期＜7天 |
1.5% |
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7天≤持有期＜1年 |
0.5% |
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1年≤持有期＜2年 |
0.3% |
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持有期≥2年 |
0% |
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管理費(fèi) |
1.8% |
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托管費(fèi) |
0.35% |
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注：一年指365天；認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額持有期限自注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開(kāi)始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期。
養(yǎng)老金客戶費(fèi)率優(yōu)惠說(shuō)明：
1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺(tái)渠道面向養(yǎng)老金客戶開(kāi)展旗下所有開(kāi)放式基金的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，活動(dòng)期間，對(duì)于通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)渠道申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶，享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠（僅限前端收費(fèi)模式）?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)規(guī)定該類客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的，如該特定申購(gòu)費(fèi)率是普通申購(gòu)費(fèi)率的1折，則不再享有費(fèi)率優(yōu)惠；如該特定申購(gòu)費(fèi)率高于普通申購(gòu)費(fèi)率的1折，則按照普通申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠處理。
2、養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
本報(bào)告期自2024年7月1日起至9月30日止
u報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額（人民幣元） |
占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
|
1 |
權(quán)益投資 |
434,593,167.50 |
84.97 |
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|
其中：普通股 |
417,325,624.07 |
81.60 |
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|
優(yōu)先股 |
- |
- |
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|
存托憑證 |
17,267,543.43 |
3.38 |
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房地產(chǎn)信托憑證 |
- |
- |
|
2 |
基金投資 |
- |
- |
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3 |
固定收益投資 |
- |
- |
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其中：債券 |
- |
- |
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資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
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|
其中：遠(yuǎn)期 |
- |
- |
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期貨 |
- |
- |
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期權(quán) |
- |
- |
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權(quán)證 |
- |
- |
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5 |
買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
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其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
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6 |
貨幣市場(chǎng)工具 |
- |
- |
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7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) |
63,101,637.77 |
12.34 |
|
8 |
其他資產(chǎn) |
13,752,705.05 |
2.69 |
|
9 |
合計(jì) |
511,447,510.32 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布
|
國(guó)家（地區(qū)） |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|
美國(guó) |
295,851,048.82 |
60.06 |
|
英國(guó) |
46,237,426.15 |
9.39 |
|
日本 |
18,593,890.59 |
3.77 |
|
法國(guó) |
17,508,956.38 |
3.55 |
|
瑞士 |
13,014,103.13 |
2.64 |
|
德國(guó) |
12,242,070.20 |
2.49 |
|
中國(guó)香港 |
10,603,506.17 |
2.15 |
|
西班牙 |
7,043,034.13 |
1.43 |
|
瑞典 |
5,597,160.67 |
1.14 |
|
加拿大 |
4,602,494.01 |
0.93 |
|
新加坡 |
2,466,638.60 |
0.50 |
|
韓國(guó) |
832,838.65 |
0.17 |
|
合計(jì) |
434,593,167.50 |
88.23 |
注：1、權(quán)益投資的國(guó)家類別根據(jù)其所在證券交易所確定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
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行業(yè)類別 |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|
通信服務(wù) Communication Services |
51,027,128.93 |
10.36 |
|
非必需消費(fèi)品 Consumer Discretionary |
49,800,984.56 |
10.11 |
|
必需消費(fèi)品 Consumer Staples |
27,936,715.96 |
5.67 |
|
能源 Energy |
8,387,949.79 |
1.70 |
|
金融 Financials |
87,178,636.88 |
17.70 |
|
保健 Health Care |
51,105,698.37 |
10.38 |
|
工業(yè) Industrials |
36,585,741.57 |
7.43 |
|
信息技術(shù) Information Technology |
117,687,785.99 |
23.89 |
|
材料 Materials |
4,882,525.45 |
0.99 |
|
房地產(chǎn) Real Estate |
- |
- |
|
公用事業(yè) Utilities |
- |
- |
|
合計(jì) |
434,593,167.50 |
88.23 |
注：1、以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)
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序號(hào) |
公司名稱(英文) |
公司名稱(中文) |
證券代碼 |
所在證券市場(chǎng) |
所屬國(guó)家（地區(qū)） |
數(shù)量(股) |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|
1 |
Microsoft Corp |
微軟 |
US5949181045 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
6,991 |
21,079,851.98 |
4.28 |
|
2 |
Apple Inc |
蘋果公司 |
US0378331005 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
11,756 |
19,194,305.70 |
3.90 |
|
3 |
Amazon.com Inc |
亞馬遜公司 |
US0231351067 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
12,864 |
16,796,381.26 |
3.41 |
|
4 |
Alphabet Inc |
- |
US02079K1079 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
14,148 |
16,575,332.83 |
3.37 |
|
5 |
NVIDIA Corp |
英偉達(dá) |
US67066G1040 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
18,073 |
15,379,737.25 |
3.12 |
|
6 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司 |
US8740391003 |
紐約證券交易所 |
美國(guó) |
8,716 |
10,607,155.48 |
2.15 |
|
7 |
Tencent Holdings Ltd |
騰訊控股有限公司 |
KYG875721634 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
24,706 |
9,905,520.71 |
2.01 |
|
8 |
UnitedHealth Group Inc |
聯(lián)合健康集團(tuán) |
US91324P1021 |
紐約證券交易所 |
美國(guó) |
2,367 |
9,697,804.06 |
1.97 |
|
9 |
Unilever PLC |
聯(lián)合利華公共有限公司 |
GB00B10RZP78 |
英國(guó)倫敦證券交易所 |
英國(guó) |
20,728 |
9,404,490.08 |
1.91 |
|
10 |
Allianz SE |
安聯(lián)保險(xiǎn)有限公司 |
DE0008404005 |
德國(guó)證券交易所 |
德國(guó) |
3,810 |
8,796,819.47 |
1.79 |
注：上表所用證券代碼采用ISIN代碼。
u其他資產(chǎn)構(gòu)成
|
序號(hào) |
名稱 |
金額（人民幣元） |
|
1 |
存出保證金 |
- |
|
2 |
應(yīng)收證券清算款 |
3,391,391.82 |
|
3 |
應(yīng)收股利 |
310,792.49 |
|
4 |
應(yīng)收利息 |
- |
|
5 |
應(yīng)收申購(gòu)款 |
1,227,573.90 |
|
6 |
其他應(yīng)收款 |
8,822,946.84 |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合計(jì) |
13,752,705.05 |
| 標(biāo)題 | ? | 日期 |
| 標(biāo)題 | 日期 |
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