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基金名稱 |
工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
A500ETF工銀 |
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基金代碼 |
159362 |
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申購(gòu)起點(diǎn) |
投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。 |
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成立時(shí)間 |
2024年11月19日 |
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基金類型 |
股票型 |
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運(yùn)作方式 |
交易型開放式 |
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基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
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基金經(jīng)理 |
焦文龍先生、劉偉琳女士 |
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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定 |
根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)（R3）。 |
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投資目標(biāo) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
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投資范圍 |
本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
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投資策略 |
本基金采取完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證A500指數(shù)收益率。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
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紅利分配政策 |
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式； 3、基金管理人在每季度對(duì)基金累計(jì)報(bào)酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率進(jìn)行評(píng)估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進(jìn)行收益分配； 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率； 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值； 6、基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后，將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告，無需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
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基金產(chǎn)品資料概要 |
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支付方式
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