| 基金名稱 |
工銀瑞信健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
 |
| 基金簡稱 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合 |
|
| 基金代碼 |
A類：020558 C類：020559 |
|
| 認購起點 |
1元 |
|
| 成立日期 |
2024年9月6日 |
|
| 基金類型 | 混合型證券投資基金 | |
| 運作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
|
| 基金托管人 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
|
| 基金經(jīng)理 | 譚冬寒先生、丁洋先生 | |
| 風險評定 |
根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。 |
|
| 投資目標 |
本基金主要投資于與健康產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的資產(chǎn)，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通投資標的股票”）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%（投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0%-50%），其中投資于本基金界定的健康產(chǎn)業(yè)主題范圍內(nèi)的股票比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
|
| 業(yè)績比較基準 |
中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×15%+中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×25%。 |
|
| 風險收益特征 |
本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
|
| 紅利分配政策 |
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
|
| 開放日查詢 | 2025年港股通日歷表 | |
| 基金產(chǎn)品資料概要 | ||
支付方式
交易助手
