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| 基金名稱 | 工銀瑞信國(guó)際原油證券投資基金（LOF） |  |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
工銀國(guó)際原油（QDII-LOF） |
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| 基金代碼 | 美元份額：003563 | |
| 申購(gòu)起點(diǎn) | 2美元 | |
| 成立日期 | 2016年12月6日 | |
| 基金類型 | 股票型 | |
| 運(yùn)作方式 | 上市契約型開放式(LOF) | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
| 境外資產(chǎn)托管人 | 布朗兄弟哈里曼銀行 | |
| 基金經(jīng)理 | 趙栩先生 | |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，投資于境外市場(chǎng)原油基金和原油相關(guān)商品類基金（包括ETF），力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格走勢(shì)的有效跟蹤。 | |
| 投資范圍 | 包括法律法規(guī)允許的、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（包括ETF）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等固定收益類證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；為對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以投資于外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換協(xié)議、利率期權(quán)等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的金融衍生工具；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他金融工具。 本基金的投資組合比例為：投資于基金（含ETF）的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于原油及原油相關(guān)商品類基金的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%（若法律法規(guī)變更或取消本限制的，則本基金在履行相關(guān)程序后按變更或取消后的規(guī)定執(zhí)行）。 原油及原油相關(guān)等商品類基金包括跟蹤原油指數(shù)、原油期貨指數(shù)、能源、天然氣類商品指數(shù)的基金（包括ETF），或業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)90%以上基于原油指數(shù)、原油期貨指數(shù)、能源、天然氣類商品指數(shù)的基金（包括ETF）。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | Brent原油期貨主力合約收益率（匯率調(diào)整后）*45%+ WTI原油期貨主力合約收益率（匯率調(diào)整后）*45%+人民幣活期存款收益率（稅后）*10%。 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為基金中基金，主要投資于境外市場(chǎng)原油基金和原油相關(guān)商品類基金（包括ETF），力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格走勢(shì)的有效跟蹤。因此本基金屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的基金。 | |
| 基金收益分配原則 | 由于本基金各類基金份額分別以其申購(gòu)時(shí)的幣種計(jì)價(jià)，基金收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的申購(gòu)幣種相同。本基金同類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。 | |
支付方式
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