2014年2季度工銀瑞信基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
一、投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個） |
期末組合資產(chǎn)凈值（萬元） |
本季度投資收益 （萬元） |
本年度累計投資收益（萬元） |
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100 |
3,273,659.74 |
53,821.97 |
110,831.89 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.當(dāng)期投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季度投資收益以本季度為期間，本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、投資管理收益率
2014年2季度投資管理收益率
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機構(gòu)名稱 |
計劃 類型 |
組合類型 |
滿期組合數(shù) （個） |
滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
本年度累計收益率（%） |
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工銀瑞信基金管理有限公司 |
單一 計劃 |
固定收益類 |
20 |
205,816.65 |
3.05 |
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含權(quán)益類 |
68 |
2,874,882.29 |
3.55 |
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集合 計劃 |
固定收益類 |
3 |
41,017.38 |
2.81 |
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含權(quán)益類 |
3 |
137,382.93 |
4.76 |
||
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其他 |
固定收益類 |
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含權(quán)益類 |
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全部 |
固定收益類 |
23 |
246,834.03 |
3.00 |
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含權(quán)益類 |
71 |
3,012,265.22 |
3.61 |
注：1.計算樣本為2014年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2. 本年度累計收益率為規(guī)模加權(quán)平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2014年2季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥4% |
5 |
629,975.02 |
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4%＞R≥3% |
42 |
1,842,824.58 |
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3%＞R≥2% |
43 |
769,278.68 |
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2%＞R≥1% |
4 |
17,020.97 |
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1%＞R≥0 |
- |
- |
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R＜0 |
- |
- |
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合計 |
94 |
3,259,099.25 |
注： 1.樣本為
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為今年以來的累計收益率，即上年底到期末的單位凈值增長率。
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