2014年1季度工銀瑞信基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
一、投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個(gè)） |
期末組合資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元） |
本季度投資收益 （萬(wàn)元） |
本年度累計(jì)投資收益（萬(wàn)元） |
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101 |
3,148,176.80 |
57,009.92 |
57,009.92 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.當(dāng)期投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季度投資收益以本季度為期間，本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、投資管理收益率
2014年1季度投資管理收益率
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機(jī)構(gòu)名稱 |
計(jì)劃 類型 |
組合類型 |
滿期組合數(shù) （個(gè)） |
滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元） |
本年度累計(jì)收益率（%） |
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工銀瑞信基金管理有限公司 |
單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
20 |
151,727.65 |
1.36 |
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含權(quán)益類 |
71 |
2,825,920.01 |
1.51 |
||
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
3 |
37,376.00 |
0.98 |
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含權(quán)益類 |
3 |
125,823.70 |
1.31 |
||
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其他 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
|
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含權(quán)益類 |
- |
- |
- |
||
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全部 |
固定收益類 |
23 |
189,103.65 |
1.29 |
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含權(quán)益類 |
74 |
2,951,743.71 |
1.50 |
注：1.計(jì)算樣本為2014年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
2. 本年度累計(jì)收益率為規(guī)模加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
三、2014年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元） |
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R≥4 |
- |
- |
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4＞R≥3 |
- |
- |
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3＞R≥2 |
4 |
465,729.07 |
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2＞R≥1 |
64 |
2,402,183.16 |
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1＞R≥0 |
26 |
238,982.15 |
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R＜0 |
3 |
33,952.98 |
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合計(jì) |
97 |
3,140,847.36 |
注：1.樣本為2014年
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
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