2013年2季度工銀瑞信基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
一、2013年2季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個(gè)） |
期末組合資產(chǎn)凈值 （萬(wàn)元） |
本季投資收益 （萬(wàn)元） |
本年累計(jì)投資收益（萬(wàn)元） |
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83 |
2,468,650.35 |
12,947.30 |
46,317.19 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2013年上半年投資管理收益率
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計(jì)劃 類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù) （個(gè)） |
樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬(wàn)元） |
加權(quán)平均收益率（%） |
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單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
12 |
72,121.93 |
2.44 |
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含權(quán)益類 |
52 |
1,631,659.07 |
1.94 |
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
3 |
31,283.24 |
3.20 |
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含權(quán)益類 |
3 |
99,290.33 |
2.60 |
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其他 計(jì)劃 |
固定收益類 |
0 |
0.00 |
0 |
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
0 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.計(jì)算樣本為
4. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
三、2013年上半年投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元） |
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R≥4% |
4 |
18,775.16 |
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4%﹥R≥3% |
14 |
124,647.12 |
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3%﹥R≥2% |
32 |
864,814.98 |
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2%﹥R≥1% |
18 |
742,906.32 |
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1%﹥R≥0 |
2 |
83,211.00 |
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R﹤0 |
- |
- |
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合計(jì) |
70 |
1,834,354.58 |
注：1.樣本為
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
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