2012年度工銀瑞信基金管理有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況
一、2012年投資管理基本情況
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組合數(shù)（個(gè)） |
組合資產(chǎn)凈值（萬元） |
當(dāng)年投資收益（萬元） |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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59 |
63 |
67 |
71 |
1,366,266.55 |
1,462,883.02 |
1,526,777.06 |
1,675,638.23 |
81,837.27 |
注：1.該表所取樣本為全部投資組合。
2.組合數(shù)和組合資產(chǎn)凈值均為期末數(shù)。
3.當(dāng)年投資收益為全年累計(jì)數(shù)。當(dāng)年投資收益=當(dāng)年投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
二、2012年投資管理收益率
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計(jì)劃 類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù) （個(gè)） |
樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬元） |
2012年加權(quán)平均收益率（%） |
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單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
6 |
25,251.73 |
2.98 |
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含權(quán)益類 |
41 |
1,334,699.67 |
5.89 |
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
2 |
24,445.98 |
8.17 |
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含權(quán)益類 |
3 |
83,312.03 |
6.15 |
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其他 計(jì)劃 |
固定收益類 |
— |
— |
— |
|
含權(quán)益類 |
— |
— |
— |
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全部 |
固定收益類 |
8 |
49,697.70 |
5.34 |
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含權(quán)益類 |
44 |
1,418,011.69 |
5.90 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2. 其他計(jì)劃包括過渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3. 計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合，以及運(yùn)作滿全年、但因保險(xiǎn)專用席位/交易單元問題2012年下半年才進(jìn)入交易所交易的組合。
4. 加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以年初和4個(gè)季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2012年投資組合收益率分布情況
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收益率（R） |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥8% |
4 |
59,742.21 |
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8%﹥R≥6% |
21 |
720,623.98 |
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6%﹥R≥4% |
22 |
640,274.91 |
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4%﹥R≥2% |
5 |
47,068.30 |
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2%﹥R≥0 |
— |
— |
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R﹤0 |
— |
— |
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合計(jì) |
52 |
1,467,709.40 |
注：1. 計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿全年的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合，以及運(yùn)作滿全年、但因保險(xiǎn)專用席位/交易單元問題2012年下半年才進(jìn)入交易所交易的組合。
2. 組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率計(jì)算方法為單位凈值增長率。
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