工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金網(wǎng)上直銷申購、定期定額申購以及相關(guān)
根據(jù)工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2009年12月29日發(fā)布的《工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金關(guān)于調(diào)整申購費(fèi)率和管理費(fèi)率并修改基金合同的公告》和《工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金關(guān)于調(diào)整轉(zhuǎn)換費(fèi)率的公告》，本公司將于2010年1月1日起調(diào)整工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“工銀滬深300指數(shù)”）網(wǎng)上直銷申購、定期定額申購以及相關(guān)轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠，調(diào)整后優(yōu)惠費(fèi)率如下：
一、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購“工銀滬深300指數(shù)”費(fèi)率優(yōu)惠如下：
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金額（M） |
申購費(fèi)率 |
民生銀行卡、匯款交易優(yōu)惠費(fèi)率 |
農(nóng)業(yè)銀行卡 優(yōu)惠費(fèi)率 |
工商銀行、建設(shè)銀行卡優(yōu)惠費(fèi)率 |
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M＜100萬 |
1.20% |
0.60% |
0.84% |
0.96% |
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100萬≤M＜300萬 |
0.90% |
0.60003% |
0.63% |
0.72% |
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300萬≤M＜500萬 |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
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M≥500萬 |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
二、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)定期定額申購“工銀滬深300指數(shù)”費(fèi)率優(yōu)惠如下：
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金額（M） |
申購費(fèi)率 |
定期定額申購優(yōu)惠費(fèi)率 （農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行） |
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M＜100萬 |
1.20% |
0.60% |
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100萬≤M＜300萬 |
0.90% |
0.60003% |
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300萬≤M＜500萬 |
0.60% |
0.60% |
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M≥500萬 |
按筆收取，1000元/筆 |
按筆收取，1000元/筆 |
三、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行“工銀滬深300指數(shù)”相關(guān)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由發(fā)生轉(zhuǎn)換的兩只基金的申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)構(gòu)成，費(fèi)率優(yōu)惠僅針對(duì)申購補(bǔ)差費(fèi)率，贖回費(fèi)沒有優(yōu)惠。
1、工銀滬深300指數(shù)與工銀貨幣基金之間轉(zhuǎn)換適用于以下相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
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工銀貨幣轉(zhuǎn)入 工銀滬深300指數(shù) |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.60003% |
0 |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.6% |
0 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
0 |
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工銀滬深300指數(shù)轉(zhuǎn)入工銀貨幣 |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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贖回費(fèi)率 |
申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
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1年以內(nèi) |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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2、工銀滬深300指數(shù)與本公司旗下偏股型基金之間轉(zhuǎn)換適用于以下相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
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工銀滬深300指數(shù)與工銀核心價(jià)值股票、工銀精選平衡混合、工銀穩(wěn)健成長股票、工銀紅利股票或工銀大盤藍(lán)籌股票之間的轉(zhuǎn)換 |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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贖回費(fèi)率 |
申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
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1年以內(nèi) |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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3、工銀滬深300指數(shù)與本公司旗下債券型基金之間的轉(zhuǎn)換適用于以下相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率。
（1）工銀滬深300指數(shù)轉(zhuǎn)入工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A前端、工銀添利債券A、工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">B、工銀添利債券B
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工銀滬深300指數(shù)轉(zhuǎn)入工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A前端、工銀添利債券A、工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">B、工銀添利債券B |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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贖回費(fèi)率 |
申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
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1年以內(nèi) |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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（2）工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A前端轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù)
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工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A前端轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù) |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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轉(zhuǎn)換金額 |
申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
0.4% |
持有時(shí)間1年以內(nèi)為0.1%，持有時(shí)間在1年以上（含1年）2年以內(nèi)為0.05%，2年以上（含2年）為0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.4% |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
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500萬元以上（含500萬） |
0 |
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（3）工銀添利債券A轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù)
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工銀添利債券A轉(zhuǎn)入工銀滬深300 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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轉(zhuǎn)換金額 |
申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
0.4% |
持有時(shí)間在30天（含30天）以內(nèi)為0.2％，持有時(shí)間30天以上1年以內(nèi)為0.1%，持有時(shí)間在1年以上（含1年）2年以內(nèi)為0.05%，2年以上（含兩年）為0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.4% |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
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500萬元以上（含500萬） |
0 |
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（4）工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">B轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù)
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工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">B轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù) |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.60003% |
0 |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.6% |
0 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
0 |
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（5）工銀添利債券B轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù)
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工銀添利債券B轉(zhuǎn)入工銀滬深300指數(shù) |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
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申購補(bǔ)差費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
持有時(shí)間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時(shí)間在30天以上為0。 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.60003% |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.6% |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
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四、轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則
本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。
五、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)其他相關(guān)事宜請(qǐng)查閱本公司以往的相關(guān)公告。
六、如有任何疑問，歡迎與我們聯(lián)系：
客戶服務(wù)中心電話：400-811-9999，010-58698918
電子郵件地址：customerservice@icbccs.com.cn
特此公告
工銀瑞信基金管理有限公司
二00九年十二月三十一日
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