工銀瑞信信用添利債券型基金關(guān)于通過工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠的公告
工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），定于2008年5月19日開放工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金（以下簡稱“工銀添利”）的贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務。為更好的滿足投資者的理財需求，本公司定于工銀添利開放贖回業(yè)務當日起，對通過工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺進行工銀添利與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務的投資者給予轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、 適用范圍：
工銀添利轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金A類基金份額（以下簡稱“工銀添利A”）和B類基金份額（以下簡稱“工銀添利B”）與本公司旗下管理的工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金（以下簡稱“工銀價值”）、工銀瑞信貨幣市場基金（以下簡稱“工銀貨幣”）、工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金（以下簡稱“工銀平衡”）、工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金（以下簡稱“工銀成長”）、工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金A類基金份額前端收費模式（以下簡稱“工銀強債A前端”）、B類基金份額（以下簡稱“工銀強債B”）之間的轉(zhuǎn)換，工銀添利基金不同基金份額類別之間暫不可互相轉(zhuǎn)換。
二、 轉(zhuǎn)換費用構(gòu)成：
基金轉(zhuǎn)換費用由基金申購補差費及基金贖回費構(gòu)成；優(yōu)惠費率只針對申購補差費，贖回費無優(yōu)惠。
三、優(yōu)惠后的網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)換費
1、工銀添利與工銀貨幣基金之間轉(zhuǎn)換適用于以下相對應的轉(zhuǎn)換費率。
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工銀貨幣轉(zhuǎn)入 工銀添利A |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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申購補差費率 |
贖回費率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.5% |
0 |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
0 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
0 |
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工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀貨幣 |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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30天（含30天）以內(nèi) |
0.2% |
0 |
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30天以上到1年以內(nèi) |
0.1% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.05% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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工銀貨幣轉(zhuǎn)入工銀添利B |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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0 |
0 |
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工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀貨幣 |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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30天（含30天）以內(nèi) |
0.2% |
0 |
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30天以上 |
0 |
0 |
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2、工銀添利與偏股型基金之間轉(zhuǎn)換適用于以下相對應的轉(zhuǎn)換費率。
（1）工銀價值、工銀平衡或工銀成長轉(zhuǎn)入工銀添利A和工銀添利B。
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工銀價值、工銀平衡或工銀成長轉(zhuǎn)入工銀添利A和工銀添利B |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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1年以內(nèi) |
0.5% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.25% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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（2）工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀價值、工銀平衡或工銀成長。
①贖回費率
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工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀價值、工銀平衡或工銀成長 |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率之贖回費率 |
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30天（含30天）以內(nèi) |
0.2% |
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30天到1年 |
0.1% |
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1年（含1年）到2年 |
0.05% |
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2年以上（含2年） |
0 |
②申購補差費率
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工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀價值、工銀平衡或工銀成長 |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費率之申購補差費率 |
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100萬元以下 |
0.60004% |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.5% |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
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500萬元以上（含500萬） |
0 |
（3）工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀價值、工銀平衡或工銀成長。
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工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀價值、工銀平衡或工銀成長 |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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申購補差費率 |
贖回費率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.6% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
|
|
300萬元（含）至500萬元 |
0.6% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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3、工銀添利與工銀強債之間轉(zhuǎn)換適用于以下相對應的轉(zhuǎn)換費率。
（1）工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀強債A前端或工銀強債B
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工銀添利A轉(zhuǎn)入工銀強債A前端或工銀強債B |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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30天（含30天）以內(nèi) |
0.2% |
0 |
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30天以上到1年以內(nèi) |
0.1% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.05% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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（2）工銀強債A前端轉(zhuǎn)入工銀添利A或工銀添利B
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工銀強債A前端轉(zhuǎn)入工銀添利A 或工銀添利B |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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1年以內(nèi) |
0.1% |
0 |
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1年（含1年）到2年 |
0.05% |
0 |
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2年以上（含2年） |
0 |
0 |
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（3）工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀強債B
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工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀強債B |
持有期限 |
轉(zhuǎn)換費率 |
|
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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30天（含30天）以內(nèi) |
0.2% |
0 |
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30天以上 |
0 |
0 |
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（4）工銀強債B轉(zhuǎn)入工銀添利B
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工銀強債B轉(zhuǎn)入工銀添利B |
轉(zhuǎn)換費率 |
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贖回費率 |
申購補差費率 |
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|
0 |
0 |
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（5）工銀添利B轉(zhuǎn)入工銀強債A前端
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工銀添利B轉(zhuǎn)入 工銀強債A前端 |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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申購補差費率 |
贖回費率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.5% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
持有時間30天（含30天）以內(nèi)為0.2%，持有時間在30天以上為0。 |
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（6）工銀強債B轉(zhuǎn)入工銀添利A
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工銀強債B轉(zhuǎn)入 工銀添利A |
轉(zhuǎn)換金額 |
轉(zhuǎn)換費率 |
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申購補差費率 |
贖回費率 |
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100萬元以下 |
0.6% |
0 |
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100萬元（含）至300萬元 |
0.5% |
0 |
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300萬元（含）至500萬元 |
0.3% |
0 |
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500萬元以上（含500萬） |
1000元/筆 |
0 |
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四、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，相關(guān)業(yè)務規(guī)則請以本公司2008年3月19日發(fā)布的《工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠的公告》為準。
五、如有任何疑問，歡迎與本公司聯(lián)系：
客戶服務中心電話：400-811-9999，010-65179888
電子郵件地址：customerservice@icbccs.com.cn
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時應認真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2008年5月16日
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