關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根據(jù)《關(guān)于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2022】31號）、《關(guān)于2023年滬港通下新增港股通交易日有關(guān)安排的通知》（中投信【2023】5號）及境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市安排，現(xiàn)將工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2023年5月26日不提供港股通服務(wù)。根據(jù)基金合同，本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放開申購、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基金明細(xì)如下：
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序號 |
基金代碼 |
基金名稱 |
非交易日 |
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1 |
A類：002387 C類：007512 |
工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金 |
5月26日 |
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2 |
A類：005197 C類：005198 |
工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金 |
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3 |
A類：006002 C類：006003 |
工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金 |
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4 |
A類：005833 C類：005834 |
工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 |
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5 |
A類：005937 C類：005938 |
工銀瑞信精選金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金 |
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6 |
A類：006615 C類：006616 |
工銀瑞信戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
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7 |
A類：006295 Y類：017251 |
工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
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8 |
A類：006886 Y類：017353 |
工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） |
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9 |
A類：007674 C類：007675 |
工銀瑞信產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金 |
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10 |
159976 |
工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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11 |
A類：008052 C類：008053 |
工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
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12 |
A類：008166 C類：008167 |
工銀瑞信消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金 |
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13 |
009076 |
工銀瑞信圓興混合型證券投資基金 |
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14 |
A類：009029 C類：009030 |
工銀瑞信高質(zhì)量成長混合型證券投資基金 |
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15 |
A類：009707 C類：009708 |
工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金 |
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16 |
A類：010088 C類：010089 |
工銀瑞信優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金 |
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17 |
A類：010393 C類：010394 |
工銀瑞信健康生活混合型證券投資基金 |
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18 |
A類：010744 C類：010745 |
工銀瑞信靈動價值混合型證券投資基金 |
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19 |
A類：001715 C類：001998 |
工銀瑞信新焦點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金 |
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20 |
A類：010668 C類：010669 |
工銀瑞信優(yōu)選對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
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21 |
A類：011932 C類：011933 |
工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合型證券投資基金 |
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22 |
011006 |
工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
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23 |
A類：011069 C類：011070 |
工銀瑞信成長精選混合型證券投資基金 |
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24 |
A類：011304 C類：011305 |
工銀瑞信創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
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25 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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26 |
A類：011884 C類：011885 |
工銀瑞信景氣優(yōu)選混合型證券投資基金 |
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27 |
A類：012844 C類：012845 |
工銀瑞信恒興6個月持有期混合型證券投資基金 |
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28 |
A類：012119 C類：012120 |
工銀瑞信核心優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
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29 |
A類：012888 C類：012889 |
工銀瑞信興瑞一年持有期混合型證券投資基金 |
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30 |
A類：013289 C類：013290 |
工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金 |
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31 |
A類：014068 C類：014069 |
工銀瑞信悅享混合型證券投資基金 |
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A類：012759 C類：012760 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
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33 |
A類：013341 C類：013342 |
工銀瑞信核心機(jī)遇混合型證券投資基金 |
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34 |
A類：014175 C類：014176 |
工銀瑞信價值成長混合型證券投資基金 |
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35 |
007353 |
工銀瑞信科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
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36 |
A類：014666 C類：014667 |
工銀瑞信優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金 |
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37 |
A類：014333 C類：014334 |
工銀瑞信優(yōu)勢領(lǐng)航混合型證券投資基金 |
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38 |
A類：014466 C類：014467 |
工銀瑞信行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 |
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39 |
A類： 015135 C類：015136 |
工銀瑞信專精特新混合型證券投資基金 |
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40 |
159636 |
工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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41 |
159691 |
工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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42 |
A類：015973 C類：015974 |
工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投資基金 |
二、2023年5月4日、5日、8日、26日、29日境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市，本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不開放申購、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基金明細(xì)如下：
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序號 |
基金代碼 |
基金名稱 |
非交易日 |
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1 |
人民幣份額：164824 |
工銀瑞信印度市場證券投資基金（LOF） |
5月8日、29日 |
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2 |
A類人民幣：003385 |
工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII) |
5月26日、29日 |
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3 |
486002 |
工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金 |
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4 |
人民幣份額：005699 |
工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII） |
5月4日、5日、26日、29日 |
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5 |
486001 港 幣 份 額：009563 |
工銀瑞信中國機(jī)會全球配置股票型證券投資基金 |
5月26日 |
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6 |
人民幣份額：002379 美 元 份 額：002380 |
工銀瑞信香港中小盤股票型證券投資基金（QDII） |
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7 |
159866 |
工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） |
5月4日、5日 |
三、其他
請您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。
如有新增基金交易日安排，您也可以登陸本公司官方網(wǎng)站（yhcyd.cn），點(diǎn)擊相應(yīng)基金的“開放日查詢”或“常見問答”頁面，查看該基金的2023年開放日歷。
也可以通過本基金管理人網(wǎng)站（yhcyd.cn）或客戶服務(wù)電話400-811-9999咨詢相關(guān)情況。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年4月26日
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