工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年7月13日正式生效。2007年5月24日本基金實(shí)施了份額拆分，拆分當(dāng)日凈值1元。截至2007年6月22日，本基金份額凈值1.1022元，累計(jì)凈值2.0704元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行第二次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

一、分紅方案

本基金預(yù)定以截止2007年6月27日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人派發(fā)紅利，分紅后基金份額凈值接近初始面值1.00元。具體分紅金額，以屆時(shí)的分紅公告為準(zhǔn)。

二、分紅時(shí)間

1、權(quán)益登記日、除息日：2007年6月28日。

2、紅利發(fā)放日：2007年6月29日。

3、分紅公告日：2007年6月28日。

4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年6月28日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月2日。

三、分紅對象

權(quán)益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

四、紅利發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年6月29日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年7月2日起可以查詢、贖回。

3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

六、提示

1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請無效。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999、010-65179888)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

七、咨詢辦法

1、本基金管理人網(wǎng)站：http://yhcyd.cn。

2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。

3、本基金銷售機(jī)構(gòu)：工銀瑞信基金管理有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

 特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

二OO七年六月二十五日