工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年8月31日正式生效。截止到2006年2月26日，本基金份額可分配收益為34,427,708.37 元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定對本基金進(jìn)行分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

 

一、分紅方案

 

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。

 

二、分紅時(shí)間

 

1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月1日

 

2、紅利發(fā)放日：2006年3月2 日

 

3、分紅公告日：2006年3月2日

 

4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2006年3 月1日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

 

5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月 3 日

 

三、分紅對象

 

權(quán)益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

 

四、紅利發(fā)放辦法

 

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年3月2 日自基金托管賬戶劃出。

 

2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2006年3月2日直接計(jì)入其基金賬戶,2006年3月3 日起可以查詢、贖回。

 

3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

 

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

 

1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

 

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

 

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

六、提示

 

1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

 

3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年3月1日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999、010-65179888)確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

 

4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://yhcyd.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-811-9999、010-65179888）咨詢相關(guān)事宜。

 

5、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。

 

七、咨詢辦法

 

1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn；

 

2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888；

 

3、本基金銷售機(jī)構(gòu)：工銀瑞信基金管理有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。

 

特此公告。

 

 

 

工銀瑞信基金管理有限公司

 

二OO六年二月二十七日