基金申購采用“金額申購”方式、“未知價”原則。對于T日有效申請的交易，申購價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算，并不遲于T+1日公告。（一般情況下QDII基金T日的基金份額凈值不遲于T+2日公告，F(xiàn)OF基金T日的基金份額凈值不遲于T+3日公告，不同類型基金有所差異，以各類型基金為準）

（貨幣型基金申購采用“金額申購”、“確定價”原則，申購價格以每份基金份額凈值為基準進行計算（人民幣1.00元））