基金有效認(rèn)/申購費計算統(tǒng)一采用外扣法，計算方法如下：

（1）基金認(rèn)購計算：

凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）；

認(rèn)購費用 = 認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額；

認(rèn)購份額 = （凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/ 基金份額初始面值。

（2）基金申購計算：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用 =申購金額-凈申購金額

申購份數(shù)=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

后端收費模式下基金認(rèn)/申購的計算：

認(rèn)購份額 = （認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/ 基金份額初始面值。

申購份額=申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

注：基金有效認(rèn)申購費計算一般采用外扣法，特殊類型基金可能有所差異，具體以各基金招募說明書規(guī)定為準(zhǔn)。