基金贖回采用“份額贖回”方式、“未知價”原則，投資者通過購買基金的銷售機(jī)構(gòu)提交基金贖回申請，對于T日有效申請的交易，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算，并不遲于T+1日公告。（QDII基金T日的基金份額凈值不遲于T+2日公告，F(xiàn)OF基金T日的基金份額凈值不遲于T+3日公告，不同類型基金有所差異，以各類型基金為準(zhǔn)）

（貨幣型基金贖回采用“份額贖回”方式、贖回價格為每份基金份額人民幣1.00元）